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請參考本公司網站/交易資訊/三大法人/查詢，項下有總表、區分期貨與選擇權二類、區分各期貨契約、區分各選擇權契約及選擇權買賣權分計等五種表格。

請參考本公司網站/交易資訊/三大法人/查詢/區分各期貨契約，其中電子期貨或金融期貨等各商品，又區分為多方/空方/多空淨額等欄。

所謂特定法人，包括證券商、外國機構投資人及陸資、證券投資信託基金、國家金融安定基金、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金、郵政儲金匯業局郵政資金、金融及保險機構等。

台指期貨已將小型台指期貨依契約規模折算後併計（1台股期貨：4小型台指期貨），電子期貨已將小型電子期貨依契約規模折算後併計（1電子期貨：8小型電子期貨），金融期貨已將小型金融期貨依契約規模折算後併計（1金融期貨：4小型金融期貨），可參考本公司網站/交易資訊/大額交易人未沖銷資料結構表/說明之詳細內容。

期貨大額交易人未沖銷部位結構表之相關說明，請參考本公司網頁：首頁 > 交易資訊 > 三大法人 > 查詢 > 總表 > 依日期 > 說明(https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQryDetail)

交易人可於本公司營業日上午9:00~12:00及下午1:30~5:00攜帶本人身分證正本至期交所辦理，亦可採代理或郵寄通訊方式辦理。 另倘交易人持有「自然人憑證」、「工商憑證」、「證券期貨下單憑證」或「行動裝置憑證」等數位憑證者，可透過交易人個人資料查詢系統(https://investor.taifex.com.tw/index) 查詢。

期貨交易人因故未能親自至本公司申請個人於期貨市場之開戶明細，得委託他人代為申請，其應具備之文件：

• 交易人資料查詢申請表。(申請人與代理人皆須按表中說明完整填寫)
• 期貨交易人本人與代理人之國民身分證正本。

• 期貨交易人得以郵寄通訊方式檢具「交易人資料查詢申請表」向本公司申請個人於期貨市場之開戶明細。
• 請注意申請人須至期貨商或證券商，提出申請人本人之國民身分證，經期貨商或證券商確認身分無誤後，於「交易人資料查詢申請表」之證明欄位填妥資料並簽章，以證明為交易人本人之查詢申請。

• 部位限制可自「交易制度」下載。
• 商品規格可自「商品」查詢。

本公司規劃之價差交易方式，係指交易人同時買進及賣出不同月份或序列之相同商品，故交易人持有部位已達部位限制上限時，若該交易人欲進行之價差交易其中一方之月份或序列係與原已達部位限制上限月份之買賣方向相反，則仍可藉價差交易方式進行，成交新增時，亦同時立刻平倉另一月份或序列，故不致逾越限制。

本公司商品每筆委託口數限制依委託單種類設有不同上限如下：

• 限價單及一定範圍市價單：
  股票期貨與選擇權為499口，其餘期貨商品為100口、選擇權商品為200口。
• 市價單：
  108年5月27日起，一般交易時段每筆市價委託數量上限為10口，盤後交易時段每筆市價委託數量上限為5口。

此外，為滿足大額交易之需求，本公司另設有鉅額交易制度，其詳細內容請參見本公司網站(交易制度/鉅額交易/鉅額交易介紹)。

選擇權複式單每筆委託口數限制依委託單種類設有不同上限如下：

• 限價單：
  股票選擇權複式委託單，個別契約(單支腳)之委託口數上限為499口，其餘選擇權商品之複式委託單，個別契約之委託口數上限為200口。
• 市價單：
  108年5月27日起，選擇權複式委託單個別契約(單支腳)，一般交易時段每筆市價委託數量上限為10口，盤後交易時段每筆市價委託數量上限為5口。

此外，為滿足大額交易之需求，本公司另設有鉅額交易制度，其詳細內容請參見本公司網站(交易制度/鉅額交易/鉅額交易介紹)。

國內股價指數期貨(包括台指期、小台指、電子期、小電子期、金融期、小型金融期、非金電期、櫃買期、富櫃200期、臺灣永續期及臺灣生技期、半導體30期及航運期等13項)之交易月份為連續的3個近月，加上3個季月，共有6個交易月份。

盤前接受市價IOC單(部分成交否則取消)，不接受市價FOK單(全部成交否則取消)，以及 組合式委託。

可以，但市價單必須加註FOK(全部成交否則取消)或IOC(部分成交否則取消)，不接受整日有效市價單。

有關停損委託之功能，在現行之法令規定下，期貨商可自行提供客戶停損委託，而現行亦已有數家期貨商提供停損委託之功能予客戶使用。考量由交易所提供停損單，恐因停損單同時觸發引發價格宣洩效果，造成市場波動增加，本公司將列入中長期計畫研議。

開盤為集合競價，盤中為逐筆撮合至收盤。
詳細撮合原則請參見本公司業務規則第37及38條。(可至本公司網站/法令規章/本公司市場規章)

價格來到該限價時，不論是觸及後反彈或穿價，皆須視該限價之相對方委託單數量是否足夠，如數量足夠則可全部成交，如數量不足則仍須依價格優先、時間優先原則撮合，不必然成交。

• 最迅速簡單的方法為交易人直接向期貨商查詢。
• 交易人亦可填妥交易人資料查詢申請表及其附件共2張表單後(可於本公司網站/交易人服務與保護/期貨商、交易人資料查詢申請表取得)，向本公司申請查詢，申請流程同期貨開戶狀況查詢。

新契約掛牌時及契約存續期間，以前一營業日標的指數收盤價為基準，於日盤交易時段依履約價格間距，向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止：

• 交易當週星期三加掛次2週星期三到期之契約，最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下10%。
• 交易月份起之3個連續近月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
• 接續之2個季月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。

• 履約價格未達3,000點：近月契約為50點，季月契約為100點。
• 履約價格3,000點以上，未達15,000點：近月契約為100點，季月契約為200點。
• 履約價格15,000點以上：近月契約為200點，季月契約為400點。
• 週到期契約履約價格間距同近月契約。
• 各契約自到期日前2週之星期三起，於前一營業日標的指數收盤價上下3%間，履約價格間距為近月契約之二分之一。

可至本公司網站/交易制度/造市者相關措施及造市者名單與商品項下查詢。

本公司設有造市者機制，交易人基於交易需要，可請期貨商營業員透過期貨商電腦系統執行報價請求之指令，請求造市者對某一商品之月份或序列(選擇權)進行報價。造市者在接收詢價訊息後，得依其風險承受狀況決定是否回應詢價。

已有期貨交易帳戶者，不需另外開戶，僅需有足夠之保證金即可進行交易；
若尚未開立期貨帳戶，則須先至合法證券商或期貨商開立期貨帳戶後，方可交易。

可至本公司網站/相關網站/即時交易資訊/期貨市場即時報價資訊網站查詢。

本公司人民幣匯率期貨以1美元可兌換之離岸人民幣數量進行報價。例：美元/人民幣6.2001。倘預期人民幣升值，即看貶美元，則可賣出美元兌人民幣匯率期貨；反之，若預期人民幣貶值，即看升美元，則可買進美元兌人民幣匯率期貨。

本公司行情揭示網頁（https://mis.taifex.com.tw/futures/）提供下列匯率資訊：

• 美元兌人民幣匯率
  (1) 台北外匯經紀公司美元兌臺灣離岸人民幣匯率之即時行情，包括：最佳買、賣報價及成交價。
  (2) 於上午11時15分公布之台北外匯市場發展基金會CNT定盤價。
• 其他匯率
  (1) 每營業日上午8時至次日上午5時之WM/Refinitiv歐元兌美元、美元兌日圓、英鎊兌美元及澳幣兌美元即期匯率中價，原則每半小時更新一次，於每定價時點後15分鐘公布。
  (2) 台北時間下午2時之WM/Refinitiv歐元兌美元、美元兌日圓、英鎊兌美元及澳幣兌美元即期匯率中價。

期貨交易買賣申報委託價格須符合各契約交易規則之最小升降單位，組合式買賣申報價格升降單位，同各契約交易規則訂定之最小升降單位，但最小升降單位訂有不同級距者，則採最小報價之最小升降單位。
股票期貨的最小升降單位依委託價格設有不同級距如下：

故當交易人買賣股票期貨跨月價差委託時，可採最小報價之最小升降單位0.01。以台積電期貨為例，當交易人委託買進台積電期貨201509契約，價格可輸入為114.5元；台積電期貨契約201509/201510跨月價差委託價格可輸入為0.01元。

標的證券發行公司只要有分派現金股利，不論現金股利金額多寡，股票期貨暨選擇權均會進行契約調整。

股票期貨契約買賣方於契約調整生效日（即標的證券除息交易日）前一營業日一般交易時段收盤持有部位者，應於契約調整生效日就相當二千股或一百股標的證券受配發之現金股利數額(先前已作除權或減資等契約調整者，依調整後表彰之標的證券股數為準)，調整買方權益數加項及賣方權益數減項。調整後契約約定標的物為除息之標的證券，不含受配發之現金股利。(範例詳見本公司網站：商品/股票期貨/ 股票期貨契約調整方式介紹)
另股票期貨契約適用盤後交易時段者，調整買方權益數加項及賣方權益數減項時點提前至契約調整生效日前一盤後交易時段。例如台積電股票於6月15日分配現金股利3元，則台積電期貨於6月14日開始交易之盤後交易時段調整買方權益數加項6,000元及賣方權益數減項6,000元。

• 股票選擇權契約買賣方於契約調整生效日（即標的證券除息交易日）前一營業日收盤持有部位者，於契約調整生效日後之約定標的物除二千股或一萬受益權單位標的證券外，應包括相當二千股或一萬受益權單位標的證券受配發之現金股利數額(先前已作除權或減資等契約調整者，依調整後表彰之標的證券股數為準)。履約價格及權利金乘數皆不調整。
• 茲將股票選擇權除息契約調整範例說明如下：
  假設南亞3/15每股配發現金股利5元。前一日南亞股票選擇權6月份契約履約價為40，則：
  • 3/15為契約調整生效日
  • 原契約[CAO]調整契約代號為[CAA]
  • 調整後契約[CAA]
    (1) 約定標的物為：2,000股除息後之南亞股票+(5*2,000)元
    (2) 履約價格：維持40不變
    (3) 權利金乘數：維持2,000不變
  • 加掛標準型契約[CAO]
    (1) 約定標的物為：2000股除息後之南亞股票
    (2) 履約價格：40
    (3) 權利金乘數：2,000

證券暨期貨法令判解查詢系統/法規體系查詢/期貨相關法規/交易規章/30.臺灣期貨交易所股份有限公司交易經手費收費標準/歷史法規。

可以，但需於各交易時段開盤前2分鐘完成。因開盤前2分鐘為不可刪、改單時段(例如臺股期貨8:43~8:45為日盤不可刪、改單時段)，該時段本公司不接受取消或更改委託，僅接受新增委託。

有關「一定範圍市價委託」介紹，請參考本公司網頁：首頁 > 交易制度 > 交易制度 > 委託單種及撮合原則 > 委託單種介紹(https://www.taifex.com.tw/cht/4/oamIntroduction)

不可以。「一定範圍市價委託」僅限盤中交易時段進行。

東證期貨交易日與本公司營業日相同。因此，東證期貨可能會在標的市場(日本東京證券交易所)休市時交易，或在標的市場(日本東京證券交易所)交易日時休市，提醒交易人多加注意。
為涵蓋日本東京證券交易所交易時段(臺灣時間上午8時至10時30分，上午11時30分至下午2時)，本公司東證期貨交易時間為上午8時至下午4時15分，與標的市場(日本東京證券交易所)同步開始交易。

東證期貨之最後交易日原則上為到期月份第二個星期五之前一營業日(通常為第二個星期四)，即最後結算價基準日(即決定最後結算價之日期，通常為第二個星期五)之前一日。當最後結算價基準日提前時，最後交易日則提前至最後結算價基準日之前一營業日。 最後交易日如遇我國既定假日，則提前至前一營業日；若因不可抗力因素未能交易(如颱風假等)時，則延後至次二東京證券交易所營業日之前一本公司營業日，舉例說明如下：

• 最後交易日遇我國既定假日：
  2016年6月第二個星期五6月10日為調整放假，前一天6月9日(星期四)為端午節，因此兩日均為我國假日，故東證期貨6月契約最後交易日將提前至6月8日(星期三)，而最後結算價基準日則為6月9日(星期四)。
• 最後交易日遇颱風假：
  2016年3月到期之東證期貨契約最後交易日為3月10日(星期四)，假設當日遇颱風天休市，最後交易日將延後一天至3月11日(星期五)，而最後結算價基準日則為3月14日(星期一)。

適用商品及三階段漲跌幅度如下：

例如：美國那斯達克100期貨最近月契約前一交易日每日結算價為7,500點，則三階段漲跌幅限制如下：

例如：布蘭特原油期貨最近月契約前一個日盤交易時段每日結算價為2,369.5，且非最後交易截止時間之夜盤交易時段，則三階段漲跌幅限制如下：

例如：布蘭特原油期貨最近月契約前一日盤交易時段每日結算價為1,983.5，且為最後交易截止時間之夜盤交易時段，則三階段漲跌幅限制如下：

運作方式如下：

小型股票期貨未了結部位依合約規模20比1折算後，再加計同標的證券之現行股票期貨同方向之未了結部位合計，不得逾本公司公告之部位限制標準，至於調整型契約之部位限制，同一標的證券之契約單位為2000股及100股調整型契約按股數合併計算。

• 更正前及更正轉入之帳號，以同一交易人及同一營業據點為限，且更正轉入之帳號需具足額保證金；更正前或更正轉入之帳號不得為綜合帳戶。
• 其它期貨商處理更正帳號之相關規範，請以本公司「期貨商錯帳及更正帳號申報處理作業要點」為準。

• 美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨及美國費城半導體期貨交易日與本公司之營業日相同，因此可能會有在美國現貨市場休市日時交易，或在美國現貨市場交易日時休市之情形。
• 為完整涵蓋標的市場交易時段(美國現貨市場夏令交易時間為臺灣時間下午9:30至次日上午4:00，冬令為下午10:30至次日上午5:00) ，便利交易人掌握避險及策略交易機會，及時進行風險控管與部位調整，本公司美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨及美國費城半導體期貨交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(日盤交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(夜盤交易時段)，到期月份契約於最後交易日僅交易至下午10:30(遇美國夏令日光節約期間則交易至臺灣時間下午9:30)。

本公司掛牌之美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨及美國費城半導體期貨最後交易日原則上與CME Group掛牌的道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨相同，為到期月份第三個星期五。最後交易日倘遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般而言，即美國NYSE及Nasdaq休市日)，則調整為前ㄧ同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日；若因不可抗力因素未能交易(如颱風假等)時，則延後至次一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。

• 國際間主要原油期貨，其掛牌之交割月份係指原油現貨交付月份，而原油交付前需藉由船運或管線運輸預先安排，因而多於交割前1~2個月即停止交易。
• 布蘭特原油期貨掛牌交割月份共5個，為3個近月，加上接續的1個6月及1個12月份契約(例如7月2日上市掛牌月份為2018年9月、2018年10月、2018年11月、2018年12月及2019年6月)。原則上到期月份契約之最後交易截止時間，與相同交易標的之ICE布蘭特原油期貨相同，僅能交易至掛牌月份(例如: 2018年9月)往前2個月(7月)最後一個營業日之隔日凌晨(即8月1日上午2:30)。交易人需注意，與現行股價指數商品9月契約仍可交易至9月不同。

• 布蘭特原油期貨之交易日與本公司之營業日相同，因此可能會有在ICE布蘭特原油期貨休市日時交易，或在ICE布蘭特原油期貨交易日時休市之情形。
• 為涵蓋國際主要原油期貨市場之交易時段，交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(日盤交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(夜盤交易時段)，到期月份契約於到期時之夜盤交易時段僅交易至次日上午3:30(遇美國夏令日光節約期間則交易至次日臺灣時間上午2:30)。
• 原則上到期月份契約之最後交易截止時間，與相同交易標的之ICE布蘭特原油期貨相同，會隨英國夏令期間調整，但因ICE 布蘭特原油期貨會配合英國與美國日光節約期間不同而調整交易時間，故本公司布蘭特原油期貨契約到期最後交易截止時間會隨著美國夏令日光節約期間而調整。

• 不調整。因布蘭特原油期貨之最後結算價基礎ICE布蘭特指數每月僅公布一次，故倘遇ICE營業日而本公司夜盤因國內假日未能進行交易，若欲提前到期，無最後結算價基礎可供參採；另若遇不可抗力因素(如颱風)未能進行交易，亦因ICE 布蘭特指數已公布，無延後之必要。故不調整最後交易截止時間，仍如期到期，並依原訂之最後結算價進行到期結算。
• 惟若遇國定假日，實際上之最後可交易時間為國定假日前之夜盤交易時段凌晨5點。(例如2019年4月契約表定之最後交易截止時間為2019.3.1凌晨3:30，但因2019.2.28日為國定假日，2.28日盤(8:45~13:45)及夜盤(15:00~5:00(3/1))均未開盤，故實際上之最後可交易時間至2019.2.28凌晨5:00)

因為期貨買賣是採用保證金交易的方式進行，因此持有一口期貨契約，僅需其原始契約價值的1/10左右，故其槓桿倍數約為10倍；至於買賣股票部分，若為現股交易，則其槓桿倍數為1：1，若採信用交易，則其槓桿倍數約為2倍左右。故投資人應視其風險承受能力，調整存入之保證金金額，以符合投資人之風險預期。

• 英國富時100期貨之交易日與本公司之營業日相同，因此可能會有在英國現貨市場休市日時交易，或在英國現貨市場交易日時休市之情形。
• 為完整涵蓋標的市場交易時段，交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(日盤交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(夜盤交易時段)，到期月份契約於最後交易日僅交易至下午6:15(遇英國夏令日光節約期間則交易至臺灣時間下午5:15)。

• 本公司掛牌之英國富時100期貨最後交易日原則上與ICE掛牌的英國富時100期貨相同，為到期月份第三個星期五。
• 最後交易日倘遇我國休假日或因不可抗力因素未能交易(如颱風假等)時，不調整最後交易日；到期月份第三個星期五遇標的證券市場預定休假日，則最後交易日提前至前一標的證券市場營業日。