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　　基於結算會員或期貨商經營風險考量，結算會員及期貨商均應對自有或客戶部位作適當檢視管理。整個期貨市場的風險控制需靠期交所與結算會員、期貨商共同合作。期交所對結算會員進行部位控管，結算會員對其所屬期貨商之持有部位進行管理；關於客戶部位，結算會員及期貨商應對其所屬客戶持有部位狀況進行控管。下圖為期貨市場部位控管的關聯圖：

期貨交易所對結算會員之部位控管標準

• 調整後淨資本（ANC）：
  為國外期貨交易所及結算機構普遍採用之部位控制標準。ANC 之計算方式則依據主管機關訂定之標準。
• 結算保證金額度：
  結算會員之新增部位數量以其超額結算保證金總額為增加額度上限。但於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點後之盤後交易時段，倘結算會員新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額，本公司依該結算會員於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點之超額結算保證金百分之二十數額內，得暫不限制其新增部位。前述超額結算保證金百分二十之數額，僅限結算會員或其委託期貨商因存入保證金系統設備或通訊傳輸故障或中斷、網路銀行系統設備維護或故障等，或其它不可抗力因素，致結算會員無法將結算保證金存入本公司結算保證金專戶時使用。
• 部位集中度：
  結算會員未沖銷部位風險數值或選擇權單一序列未沖銷部位總額占市場比例達百分之二十，期貨交易所得加收結算保證金。未沖銷部位風險數值為情境下結算會員預估損失，其計算方式由期貨交易所訂定。
• 部位損失度：
  結算會員未沖銷淨部位損失額占其調整後淨資本之比例不得過高。