結算業務/到期契約履約交割說明/匯率類

匯率類

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最後結算日	契約月份	商品名稱	商品代號	買方到期部位數	賣方到期部位數
2019/09/18	201909	美元兌人民幣期貨	RHF	157	157
2019/09/18	201909	小型美元兌人民幣期貨	RTF	439	439
2019/09/18	201909	澳幣兌美元期貨	XAF	408	408
2019/09/18	201909	英鎊兌美元期貨	XBF	178	178
2019/09/18	201909	歐元兌美元期貨	XEF	610	610
2019/09/18	201909	美元兌日圓期貨	XJF	251	251
2019/08/21	201908	美元兌人民幣期貨	RHF	75	75
2019/08/21	201908	小型美元兌人民幣期貨	RTF	208	208
2019/07/17	201907	美元兌人民幣期貨	RHF	40	40
2019/07/17	201907	小型美元兌人民幣期貨	RTF	387	387
2019/06/19	201906	美元兌人民幣期貨	RHF	299	299
2019/06/19	201906	小型美元兌人民幣期貨	RTF	264	264
2019/06/19	201906	澳幣兌美元期貨	XAF	266	266
2019/06/19	201906	英鎊兌美元期貨	XBF	1,390	1,390
2019/06/19	201906	歐元兌美元期貨	XEF	743	743
2019/06/19	201906	美元兌日圓期貨	XJF	873	873
2019/05/15	201905	美元兌人民幣期貨	RHF	43	43
2019/05/15	201905	小型美元兌人民幣期貨	RTF	134	134
2019/04/17	201904	美元兌人民幣期貨	RHF	67	67
2019/04/17	201904	小型美元兌人民幣期貨	RTF	77	77
2019/03/20	201903	美元兌人民幣期貨	RHF	172	172
2019/03/20	201903	小型美元兌人民幣期貨	RTF	395	395
2019/03/20	201903	澳幣兌美元期貨	XAF	108	108
2019/03/20	201903	英鎊兌美元期貨	XBF	117	117
2019/03/20	201903	歐元兌美元期貨	XEF	461	461
2019/03/20	201903	美元兌日圓期貨	XJF	577	577
2019/02/20	201902	美元兌人民幣期貨	RHF	76	76
2019/02/20	201902	小型美元兌人民幣期貨	RTF	520	520
2019/01/16	201901	美元兌人民幣期貨	RHF	86	86
2019/01/16	201901	小型美元兌人民幣期貨	RTF	334	334
2018/12/19	201812	美元兌人民幣期貨	RHF	272	272
2018/12/19	201812	小型美元兌人民幣期貨	RTF	538	538
2018/12/19	201812	澳幣兌美元期貨	XAF	45	45
2018/12/19	201812	英鎊兌美元期貨	XBF	147	147
2018/12/19	201812	歐元兌美元期貨	XEF	433	433
2018/12/19	201812	美元兌日圓期貨	XJF	272	272
2018/11/21	201811	美元兌人民幣期貨	RHF	212	212
2018/11/21	201811	小型美元兌人民幣期貨	RTF	471	471
2018/10/18	201810	美元兌人民幣期貨	RHF	97	97
2018/10/17	201810	小型美元兌人民幣期貨	RTF	68	68
2018/09/19	201809	美元兌人民幣期貨	RHF	361	361
2018/09/19	201809	小型美元兌人民幣期貨	RTF	710	710
2018/09/19	201809	澳幣兌美元期貨	XAF	131	131
2018/09/19	201809	英鎊兌美元期貨	XBF	517	517
2018/09/19	201809	歐元兌美元期貨	XEF	522	522
2018/09/19	201809	美元兌日圓期貨	XJF	518	518

最後結算日	契約月份	商品名稱	商品代號	買賣權別	到期未沖銷部位數	到期價內未沖銷部位數	實際履約部位數
2019/09/18	201909	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	316	148	148
2019/09/18	201909	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	282	10	10
2019/09/18	201909	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	927	285	285
2019/09/18	201909	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,132	180	180
2019/08/21	201908	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	120	2	2
2019/08/21	201908	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	52	0	0
2019/08/21	201908	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	877	10	10
2019/08/21	201908	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	957	51	51
2019/07/17	201907	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	90	0	0
2019/07/17	201907	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	108	6	6
2019/07/17	201907	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	594	0	0
2019/07/17	201907	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	439	0	0
2019/06/19	201906	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	235	38	38
2019/06/19	201906	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	262	71	71
2019/06/19	201906	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,321	233	233
2019/06/19	201906	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	986	123	123
2019/05/15	201905	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	207	47	47
2019/05/15	201905	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	136	16	16
2019/05/15	201905	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,017	306	306
2019/05/15	201905	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,122	51	51
2019/04/17	201904	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	1,327	2	2
2019/04/17	201904	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	1,033	4	4
2019/04/17	201904	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	3,233	5	5
2019/04/17	201904	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	2,192	0	0
2019/03/20	201903	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	524	67	67
2019/03/20	201903	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	514	22	22
2019/03/20	201903	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,466	256	256
2019/03/20	201903	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	2,889	131	131
2019/02/20	201902	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	895	1	1
2019/02/20	201902	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	366	59	59
2019/02/20	201902	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	3,602	5	5
2019/02/20	201902	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,801	335	335
2019/01/16	201901	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	480	33	33
2019/01/16	201901	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	811	53	53
2019/01/16	201901	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,644	103	103
2019/01/16	201901	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	5,731	124	124
2018/12/19	201812	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	489	310	310
2018/12/19	201812	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	456	26	26
2018/12/19	201812	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	2,086	1,329	1,329
2018/12/19	201812	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	2,284	6	6
2018/11/21	201811	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	162	50	50
2018/11/21	201811	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	159	16	16
2018/11/21	201811	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,639	299	299
2018/11/21	201811	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,176	51	51
2018/10/18	201810	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	227	129	129
2018/10/18	201810	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	229	0	0
2018/10/17	201810	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,143	5	5
2018/10/17	201810	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,610	12	12
2018/09/19	201809	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	316	222	222
2018/09/19	201809	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	305	4	4
2018/09/19	201809	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	3,189	1,135	1,135
2018/09/19	201809	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	2,529	51	51

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