結算業務/到期契約履約交割說明/匯率類

匯率類

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最後結算日	契約月份	商品名稱	商品代號	買方到期部位數	賣方到期部位數
2020/10/21	202010	美元兌人民幣期貨	RHF	49	49
2020/10/21	202010	小型美元兌人民幣期貨	RTF	203	203
2020/09/16	202009	美元兌人民幣期貨	RHF	127	127
2020/09/16	202009	小型美元兌人民幣期貨	RTF	243	243
2020/09/16	202009	澳幣兌美元期貨	XAF	38	38
2020/09/16	202009	英鎊兌美元期貨	XBF	38	38
2020/09/16	202009	歐元兌美元期貨	XEF	141	141
2020/09/16	202009	美元兌日圓期貨	XJF	53	53
2020/08/19	202008	美元兌人民幣期貨	RHF	41	41
2020/08/19	202008	小型美元兌人民幣期貨	RTF	124	124
2020/07/15	202007	美元兌人民幣期貨	RHF	31	31
2020/07/15	202007	小型美元兌人民幣期貨	RTF	210	210
2020/06/17	202006	美元兌人民幣期貨	RHF	187	187
2020/06/17	202006	小型美元兌人民幣期貨	RTF	486	486
2020/06/17	202006	澳幣兌美元期貨	XAF	132	132
2020/06/17	202006	英鎊兌美元期貨	XBF	28	28
2020/06/17	202006	歐元兌美元期貨	XEF	65	65
2020/06/17	202006	美元兌日圓期貨	XJF	212	212
2020/05/20	202005	美元兌人民幣期貨	RHF	83	83
2020/05/20	202005	小型美元兌人民幣期貨	RTF	166	166
2020/04/15	202004	美元兌人民幣期貨	RHF	78	78
2020/04/15	202004	小型美元兌人民幣期貨	RTF	140	140
2020/03/18	202003	美元兌人民幣期貨	RHF	219	219
2020/03/18	202003	小型美元兌人民幣期貨	RTF	111	111
2020/03/18	202003	澳幣兌美元期貨	XAF	82	82
2020/03/18	202003	英鎊兌美元期貨	XBF	190	190
2020/03/18	202003	歐元兌美元期貨	XEF	108	108
2020/03/18	202003	美元兌日圓期貨	XJF	272	272
2020/02/19	202002	美元兌人民幣期貨	RHF	104	104
2020/02/19	202002	小型美元兌人民幣期貨	RTF	352	352
2020/01/15	202001	美元兌人民幣期貨	RHF	54	54
2020/01/15	202001	小型美元兌人民幣期貨	RTF	124	124
2019/12/18	201912	美元兌人民幣期貨	RHF	170	170
2019/12/18	201912	小型美元兌人民幣期貨	RTF	140	140
2019/12/18	201912	澳幣兌美元期貨	XAF	203	203
2019/12/18	201912	英鎊兌美元期貨	XBF	135	135
2019/12/18	201912	歐元兌美元期貨	XEF	164	164
2019/12/18	201912	美元兌日圓期貨	XJF	98	98
2019/11/20	201911	美元兌人民幣期貨	RHF	84	84
2019/11/20	201911	小型美元兌人民幣期貨	RTF	226	226
2019/10/16	201910	美元兌人民幣期貨	RHF	82	82
2019/10/16	201910	小型美元兌人民幣期貨	RTF	359	359

最後結算日	契約月份	商品名稱	商品代號	買賣權別	到期未沖銷部位數	到期價內未沖銷部位數	實際履約部位數
2020/10/21	202010	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	12	0	0
2020/10/21	202010	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	18	18	18
2020/10/21	202010	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	117	0	0
2020/10/21	202010	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	16	16	16
2020/09/16	202009	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	21	0	0
2020/09/16	202009	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	56	56	56
2020/09/16	202009	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	372	0	0
2020/09/16	202009	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	317	215	215
2020/08/19	202008	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	34	3	3
2020/08/19	202008	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	26	26	26
2020/08/19	202008	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,236	0	0
2020/08/19	202008	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	116	65	65
2020/07/15	202007	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	42	4	4
2020/07/15	202007	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	91	55	55
2020/07/15	202007	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	464	0	0
2020/07/15	202007	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	413	4	4
2020/06/17	202006	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	139	71	71
2020/06/17	202006	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	260	30	30
2020/06/17	202006	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	442	103	103
2020/06/17	202006	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	1,049	16	16
2020/05/20	202005	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	157	3	3
2020/05/20	202005	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	148	8	8
2020/05/20	202005	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	73	53	53
2020/05/20	202005	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	216	0	0
2020/04/15	202004	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	59	2	2
2020/04/15	202004	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	85	7	7
2020/04/15	202004	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	258	0	0
2020/04/15	202004	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	156	0	0
2020/03/18	202003	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	106	36	36
2020/03/18	202003	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	135	41	41
2020/03/18	202003	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	921	102	102
2020/03/18	202003	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	692	204	204
2020/02/19	202002	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	62	7	7
2020/02/19	202002	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	269	5	5
2020/02/19	202002	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	108	3	3
2020/02/19	202002	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	410	0	0
2020/01/15	202001	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	8	0	0
2020/01/15	202001	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	7	7	7
2020/01/15	202001	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	27	0	0
2020/01/15	202001	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	5	5	5
2019/12/18	201912	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	186	117	117
2019/12/18	201912	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	278	15	15
2019/12/18	201912	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	1,059	38	38
2019/12/18	201912	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	702	11	11
2019/11/20	201911	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	117	3	3
2019/11/20	201911	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	324	1	1
2019/11/20	201911	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	528	10	10
2019/11/20	201911	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	728	2	2
2019/10/16	201910	美元兌人民幣選擇權	RHO	買權	66	18	18
2019/10/16	201910	美元兌人民幣選擇權	RHO	賣權	192	32	32
2019/10/16	201910	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	買權	158	0	0
2019/10/16	201910	小型美元兌人民幣選擇權	RTO	賣權	768	102	102

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