期貨大額交易人未沖銷部位結構表說明

1. 本表列示每日盤後各期貨商品所有類別交易人未沖銷部位排名前五名及前十名之未沖銷部位合計數及百分比。
2. () 所列數字，係所有交易人未沖銷部位排序前五大或前十大交易人中，僅計算屬於特定法人所持有之部位數量，若前五大或前十大交易人中無特定法人則不列入計算。 所謂特定法人， 包括證券商、外國機構投資人及陸資、證券投資信託基金、國家金融安定基金、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金、郵政儲金匯業局郵政資金、金融及保險機構及避險帳戶等。
3. 依各商品區分多方及空方，分別計算。以下商品依契約規模折算後併計：臺股期貨併計小型臺指期貨及微型臺指期貨、電子期貨併計小型電子期貨，及金融期貨併計小型金融期貨。
臺股期貨「全市場未沖銷部位數」計算範例：
 商品 2005/01/03市場未沖銷部位數(註)
買進部位餘額 賣出部位餘額
TX 41,026 41,376
MTX 8,520 7,120
全市場「買進」未沖銷部位數 = 41,026 + (8,520 / 4) = 43,156，
全市場「賣出」未沖銷部位數 = 41,376 + (7,120 / 4) = 43,156
(註)： 本公司網站「行情資訊」所揭示未沖銷契約量係取買賣方較大值，以上表為例，TX之所揭示未沖銷部位數為 41,376，MTX所揭示之未沖銷部位數為 8,520。
4. 到期契約區分為週到期契約、近月契約及所有契約合計三種，分別計算未沖銷部位數，其中近月契約之部位包含同月份週到期契約部位。
5. 資料開始日期：93年7月1日。