依日期
- 本表僅包含本公司指數類期貨契約(未含東證期貨、美國道瓊、美國標普500、美國那斯達克100期貨及英國富時100期貨)、選擇權契約、股票期貨契約及股票選擇權契約。
- 「多方」係指交易人看多指數之交易或未平倉口數,其型態包括買進期貨、買進選擇權買權、賣出選擇權賣權。「空方」係指交易人看空指數之交易或未平倉口數,其型態包括賣出期貨、賣出選擇權買權、買進選擇權賣權。
- 「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算:
- 期貨:以每筆交易價格乘以契約乘數再乘以交易口數後加總。
- 選擇權:以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以交易口數後加總。
- 未平倉契約金額以各期貨契約或選擇權序列當日結算價格,乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總。
- 期交所公告之三大法人交易資訊,係包含自營商、投信、外資及陸資,此三類別均是由眾多法人機構集合而成,故無論是多方、空方或多空淨額,僅代表眾多法人機構不同看法合計互抵的結果,而非單一特定法人機構之交易策略,亦不能代表該類法人整體之交易策略。
- 三大法人交易資訊之公佈,係為提供交易人對當日期貨市場交易概況之參考,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
期貨與選擇權二類
單位:口數;千元(含鉅額交易,含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量) 日期2025/07/17
交易口數與契約金額
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多方
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空方
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多空淨額 |
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口數
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契約金額
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口數
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契約金額
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口數 |
契約金額 |
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身份別 |
期貨
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選擇權
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期貨
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選擇權
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期貨
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選擇權
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期貨
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選擇權
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期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
自營商
|
49,336 | 128,571 | 46,375,315 | 615,553 | 64,274 | 127,853 | 51,746,468 | 647,517 | -14,938 | 718 | -5,371,153 | -31,964 |
投信
|
1,028 | 0 | 3,929,780 | 0 | 2,285 | 0 | 10,557,991 | 0 | -1,257 | 0 | -6,628,211 | 0 |
外資
|
272,200 | 47,681 | 361,271,550 | 338,359 | 274,839 | 46,710 | 356,429,934 | 342,065 | -2,639 | 971 | 4,841,616 | -3,706 |
合計
|
322,564 | 176,252 | 411,576,645 | 953,912 | 341,398 | 174,563 | 418,734,393 | 989,582 | -18,834 | 1,689 | -7,157,748 | -35,670 |
未平倉餘額 |
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多方 |
空方 |
多空淨額 |
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口數 |
契約金額 |
口數 |
契約金額 |
口數 |
契約金額 |
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身份別 | 期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
期貨 |
選擇權 |
自營商
|
279,453 | 66,929 | 120,854,137 | 871,062 | 94,786 | 59,415 | 34,618,611 | 785,661 | 184,667 | 7,514 | 86,235,526 | 85,401 |
投信 |
68,699 | 0 | 294,692,124 | 0 | 12,766 | 120 | 57,926,758 | 944 | 55,933 | -120 | 236,765,366 | -944 |
外資 |
102,838 | 24,270 | 124,107,241 | 437,259 | 557,904 | 20,852 | 501,734,606 | 452,054 | -455,066 | 3,418 | -377,627,365 | -14,795 |
合計
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450,990 | 91,199 | 539,653,502 | 1,308,321 | 665,456 | 80,387 | 594,279,975 | 1,238,659 | -214,466 | 10,812 | -54,626,473 | 69,662 |
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